圖片來源：震?？萍脊倬W(wǎng)

3月23日，震?？萍迹?00953）披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行對象為公司控股股東、實際控制人蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司，發(fā)行價格為82.63元/股，募集資金總額不超過8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

據(jù)了解，震裕科技專業(yè)從事精密級進(jìn)沖壓模具及下游精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有豐富的精密級進(jìn)沖壓模具開發(fā)經(jīng)驗和完整的制造體系，以精密級進(jìn)沖壓模具的設(shè)計開發(fā)為核心，為全球范圍內(nèi)的家用電器制造商及汽車、工業(yè)工控制造商等提供定制化的精密級進(jìn)沖壓模具。同時，公司以自身設(shè)計開發(fā)的沖壓模具為基礎(chǔ)，向客戶提供精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于家電、新能源鋰電池、汽車、工業(yè)工控等行業(yè)領(lǐng)域。

震?？萍甲陨鲜幸詠順I(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2018年至2020年營業(yè)收入分別為5.97億元、7.5億元和11.93億元，年復(fù)合增長率為41.33%，2021年1-9月營業(yè)收入為19.34億元，同比增長174.92%。同時，公司應(yīng)收賬款規(guī)模也不斷增長，應(yīng)收賬款賬面余額由2018年末的2.08億元增長至2020年末的4.06億元，2021年9月末增長至5.03億元。2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流出分別為3.62億元、5.24億元、6.05億元和11.31億元，表明公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動對流動資金要求較高。因此隨著公司未來業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展及市場份額的增長，公司對流動資金的需求也將大幅提升。

震?？萍急硎?，公司本次采用向特定對象發(fā)行股票方式融資補(bǔ)充流動資金，符合公司目前的實際財務(wù)狀況和未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，有助于促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展，有利于實現(xiàn)公司和全體股東的利益最大化，具備必要性。

在客戶開發(fā)方面，震?？萍伎蛻艉w了寧德時代、比亞迪、格力、美的、海爾、匯川、松下、海立、電產(chǎn)、西門子、施耐德電氣等國內(nèi)外眾多知名企業(yè)。其中，公司鋰電結(jié)構(gòu)件客戶模式為“1+3+N”的形式，包括一家核心客戶、三家戰(zhàn)略客戶以及N家儲備客戶。

今年3月，震裕科技披露與寧德時代合同進(jìn)展，自2021年3月18日至2021年8月13日，震?？萍寂c寧德時代新能源科技股份有限公司、江蘇時代新能源科技有限公司、時代上汽動力電池有限公司、時代一汽動力電池有限公司、時代廣汽動力電池有限公司、青海時代新能源科技有限公司、四川時代新能源科技有限公司、宜賓時代儲能科技有限公司（以下簡稱“寧德時代及其控股子公司”）簽署了采購訂單，訂單標(biāo)的為殼體/蓋板，金額累計達(dá)到6.77億元，占公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)收入的56.73%；自2021年8月14日至2021年11月30日，公司與寧德時代及其控股子公司簽訂采購訂單累計達(dá)到6.17億元；自2021年12月1日至2022年2月28日止，公司與寧德時代及其控股子公司簽訂采購訂單累計達(dá)到6.35億元（不含稅），超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%。

另外，緊跟寧德時代擴(kuò)產(chǎn)步伐，今年1月24日，震?？萍寂c四川宜賓三江新區(qū)管理委員會、宜賓市翠屏區(qū)人民政府簽署了《震裕新能源電池結(jié)構(gòu)件二期項目投資協(xié)議》，擬在四川宜賓投資建設(shè)震裕新能源電池結(jié)構(gòu)件二期項目，投資總額5億元，主要建設(shè)鋁殼生產(chǎn)線。